【职位描述】
1.负责公司日常资金收支管理，严格执行资金支付审批流程，保障资金收付规范、高效、安全。
2.负责司库系统数据录入、校验与核对工作，确保系统数据真实、准确、完整。
3.负责现金及银行存款日记账的规范登记与日清月结，做到账实相符、账账相符。
4.负责公司资金预算编制及执行情况动态监控，保障资金使用符合预算规划。
5.负责资金日、周、月报表的编制，及时反映资金情况。
6.负责租金回笼、融资还款等事项的跟进落实。
7.负责银行账户开立、变更、销户等全生命周期管理及相关档案资料的归集、保管与归档。
8.负责资金收付回单的打印、核对与归集，及时获取银行对账单并完成账务核对工作。
9.负责业务发票、收据的规范开具，以及贷款利息发票的申请与对接。
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0.参与资金相关管理制度制定工作。
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1.完成上级领导交办的其他资金管理相关工作。

【任职要求】

1.本科及以上学历，专业为会计学、财务管理、金融学等相关财经类专业；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，熟悉司库系统者优先；
3.熟悉国家相关财税法律法规；
4.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。